ICBCIL Finance Company Ltd.DL-Notes 2016(26) Reg.S
[Valor: 32598787 / ISIN: USY3R559AL64]

ICBCIL Finance Company Ltd. () - Последние котировки

97,51 0,54 0,56 %
Время 17:04:25 Дата 30.06.2022
Открытие 97,30 Пред. закр. 96,97
Минимум 97,30 Максимум 97,51
Мин. 52 нед. 95,64 Макс. 52 нед. 107,54
Биржа

ICBCIL Finance Company Ltd. (USY3R559AL64) - Основные данные

Купон (%) 3,6250 Доходность (%) 4,49
Дюрация 3,2281 Модифицированная дюрация 3,0893
НКД (%) 0,4137 Срок погашения 19.05.2026

ICBCIL Finance Company Ltd. (USY3R559AL64) - О выпуске

Облигации ICBCIL Finance Company Ltd. со сроком погашения 19.05.2026 и купоном в размере 3,6250% размещены 19.05.2016. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 4,49%.

Добавить или редактировать инструмент

ICBCIL Finance Company Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

ICBCIL Finance Company Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN USY3R559AL64
Эмитент ICBCIL Finance Company Ltd.
Страна Гонконг
Выпуск
Эмитент ICBCIL Finance Company Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 98,88
Дата выпуска 19.05.2016
Купон
Купон 3,625%
Первая купонная выплата 19.11.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 19.05.2026
Ближайшая купонная выплата 19.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 19.05.2016
Последняя купонная выплата 18.05.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit