| 97,51 | 0,54 | 0,56 % |
|---|
| Время | 17:04:25 | Дата | 30.06.2022 |
| Открытие | 97,30 | Пред. закр. | 96,97 |
| Минимум | 97,30 | Максимум | 97,51 |
| Мин. 52 нед. | 95,64 | Макс. 52 нед. | 107,54 |
| Биржа |
ICBCIL Finance Company Ltd.DL-Notes 2016(26) Reg.S
[Valor: 32598787 / ISIN: USY3R559AL64]
ICBCIL Finance Company Ltd. () - Последние котировки
ICBCIL Finance Company Ltd. (USY3R559AL64) - Основные данные
| Купон (%) | 3,6250 | Доходность (%) | 4,49 |
| Дюрация | 3,2281 | Модифицированная дюрация | 3,0893 |
| НКД (%) | 0,4137 | Срок погашения | 19.05.2026 |
ICBCIL Finance Company Ltd. (USY3R559AL64) - О выпуске
Облигации ICBCIL Finance Company Ltd. со сроком погашения 19.05.2026 и купоном в размере 3,6250% размещены 19.05.2016. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 4,49%.
ICBCIL Finance Company Ltd. - 1 Год
ICBCIL Finance Company Ltd. - Подробно
| Фундаментальные данные | |
| ISIN | USY3R559AL64 |
| Эмитент | ICBCIL Finance Company Ltd. |
| Страна | Гонконг |
| Выпуск | |
| Эмитент | ICBCIL Finance Company Ltd. |
| Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
| Объём выпуска | 300 000 000 |
| Валюта | USD |
| Цена выпуска | 98,88 |
| Дата выпуска | 19.05.2016 |
| Купон | |
| Купон | 3,625% |
| Первая купонная выплата | 19.11.2016 |
| Номинал | 1000 |
| Тип котировки | |
| Тип выплат | Обычные проценты |
| Ставка купона | |
| Дата погашения | 19.05.2026 |
| Ближайшая купонная выплата | 19.11.2022 |
| Периодичность выплат | |
| Количество выплат в год | 2.0 |
| Дата начала начисления купонов | 19.05.2016 |
| Последняя купонная выплата | 18.05.2026 |
| С плавающей ставкой? | Нет |
| Расторжение | |
| Право досрочного погашения? | Нет |
| Тип расторжения | |
| Расторжение возможно на | |
| Выкупная цена при расторжении | |
Рейтинг Moody`s
| Рейтинг | |
| Обновление рейтинга | |
| Дата рейтинга | |
| Cписок наблюдения | |
| Описание списка наблюдения | |
| Дата списка наблюдения |