ICICI Bank Ltd. (Dubai Branch)DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S
[Valor: 31934662 / ISIN: US45112FAJ57]

ICICI Bank Ltd. [Dubai Branch] () - Последние котировки

98,39 -0,65 -0,66 %
Время 17:32:16 Дата 05.08.2022
Открытие 99,04 Пред. закр. 98,39
Минимум 98,39 Максимум 99,04
Мин. 52 нед. 96,70 Макс. 52 нед. 108,80
Биржа

ICICI Bank Ltd. [Dubai Branch] (US45112FAJ57) - Основные данные

Купон (%) 4,0000 Доходность (%) 4,29
Дюрация 2,3957 Модифицированная дюрация 2,2971
НКД (%) 1,5217 Срок погашения 18.03.2026

ICICI Bank Ltd. [Dubai Branch] (US45112FAJ57) - О выпуске

Облигации ICICI Bank Ltd. [Dubai Branch] со сроком погашения 18.03.2026 и купоном в размере 4,0000% размещены 18.03.2016. Объем выпуска 800 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 4,29%.

Добавить или редактировать инструмент

ICICI Bank Ltd. [Dubai Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

ICICI Bank Ltd. [Dubai Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US45112FAJ57
Эмитент ICICI Bank Ltd. [Dubai Branch]
Страна Индия
Выпуск
Эмитент ICICI Bank Ltd. [Dubai Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 800 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,59
Дата выпуска 18.03.2016
Купон
Купон 4,000%
Первая купонная выплата 18.09.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 18.03.2026
Ближайшая купонная выплата 18.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 18.03.2016
Последняя купонная выплата 17.03.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit