ICICI Bank Ltd. (Dubai Branch)DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S
[Valor: 39498950 / ISIN: US45112FAM86]

ICICI Bank Ltd. [Dubai Branch] () - Последние котировки

96,30 -0,86 -0,89 %
Время 17:32:19 Дата 05.08.2022
Открытие 97,17 Пред. закр. 96,30
Минимум 96,30 Максимум 97,18
Мин. 52 нед. 93,63 Макс. 52 нед. 108,81
Биржа

ICICI Bank Ltd. [Dubai Branch] (US45112FAM86) - Основные данные

Купон (%) 3,8000 Доходность (%) 4,41
Дюрация 4,2472 Модифицированная дюрация 4,0680
НКД (%) 0,5399 Срок погашения 14.12.2027

ICICI Bank Ltd. [Dubai Branch] (US45112FAM86) - О выпуске

Облигации ICICI Bank Ltd. [Dubai Branch] со сроком погашения 14.12.2027 и купоном в размере 3,8000% размещены 14.12.2017. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 4,41%.

Добавить или редактировать инструмент

ICICI Bank Ltd. [Dubai Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

ICICI Bank Ltd. [Dubai Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US45112FAM86
Эмитент ICICI Bank Ltd. [Dubai Branch]
Страна Индия
Выпуск
Эмитент ICICI Bank Ltd. [Dubai Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,73
Дата выпуска 14.12.2017
Купон
Купон 3,800%
Первая купонная выплата 14.06.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 14.12.2027
Ближайшая купонная выплата 14.12.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 14.12.2017
Последняя купонная выплата 13.12.2027
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit