ММВБ 3 143 0,1%  Nasdaq 12 206 0,9%  Биткойн 18 540 1,9%  USD/RUB 76,0231 0,0% 
РТС 1 302 -0,4%  S&P500 3 638 0,2%  Нефть 47,7 -1,2%  EUR/RUB 90,8820 0,0% 
Dow 29 910 0,1%  FTSE100 6 368 0,1%  Золото 1 771 -1,1%  EUR/USD 1,1966 0,0% 

IDB Trust Services Ltd. - Облигации - Купон 3,389% - Срок погашения 26.09.2023
[ISIN: XS1882681536]

IDB Trust Services Ltd. (XS1882681536) - Основные данные

Купон (%) 3,3890 Доходность (%)
Дюрация Модифицированная дюрация
НКД (%) Срок погашения 26.09.2023

Рейтинг Moody`s облигации IDB Trust Services Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 14.07.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

IDB Trust Services Ltd. (XS1882681536) - О выпуске

Облигации IDB Trust Services Ltd. со сроком погашения 26.09.2023 и купоном в размере 3,3890% размещены 26.09.2018. Объем выпуска 1,3 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в годовая доходность составляет %.

Добавить или редактировать инструмент

IDB Trust Services Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

IDB Trust Services Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1882681536
Эмитент IDB Trust Services Ltd.
Страна Джерси
Выпуск
Эмитент IDB Trust Services Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 300 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 26.09.2018
Купон
Купон 3,389%
Первая купонная выплата 26.03.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 26.09.2023
Ближайшая купонная выплата 26.03.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 26.09.2018
Последняя купонная выплата 25.09.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении
pagehit