ММВБ 3 148 1,3%  Nasdaq 12 355 1,3%  Биткойн 18 566 -1,4%  USD/RUB 75,9317 -0,1% 
РТС 1 311 2,3%  S&P500 3 662 1,1%  Нефть 47,0 -0,5%  EUR/RUB 91,7370 0,0% 
Dow 29 824 0,6%  FTSE100 6 385 1,9%  Золото 1 810 -0,2%  EUR/USD 1,2083 0,1% 

Industrial & Commercial Bank of China [New York Branch] () - Последние котировки

100,98 0,01 0,01 %
Время 17:00:29 Дата 02.12.2020
Открытие 100,96 Пред. закр. 100,97
Минимум 100,93 Максимум 100,98
Мин. 52 нед. 94,88 Макс. 52 нед. 101,18
Биржа

Industrial & Commercial Bank of China [New York Branch] (US45580KAG31) - Основные данные

Купон (%) 2,4520 Доходность (%) 1,34
Дюрация 1,7401 Модифицированная дюрация 1,7171
НКД (%) 0,2897 Срок погашения 20.10.2021

Рейтинг Moody`s облигации Industrial & Commercial Bank of China [New York Branch]

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.11.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Industrial & Commercial Bank of China [New York Branch] (US45580KAG31) - О выпуске

Облигации Industrial & Commercial Bank of China [New York Branch] со сроком погашения 20.10.2021 и купоном в размере 2,4520% размещены 20.10.2016. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 1,34%.

Добавить или редактировать инструмент

Industrial & Commercial Bank of China [New York Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Industrial & Commercial Bank of China [New York Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US45580KAG31
Эмитент Industrial & Commercial Bank of China [New York Branch]
Страна Китай
Выпуск
Эмитент Industrial & Commercial Bank of China [New York Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 20.10.2016
Купон
Купон 2,452%
Первая купонная выплата 20.04.2017
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 20.10.2021
Ближайшая купонная выплата 20.04.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 20.10.2016
Последняя купонная выплата 19.10.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 20.10.2016
Выкупная цена при расторжении

Industrial & Commercial Bank of China New York Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US45580KAF57 26.05.2021 2,6350% 1,6009
pagehit