ММВБ 3 410 0,7%  Nasdaq 13 119 -3,5%  Биткойн 47 642 0,9%  USD/RUB 74,5030 -0,1% 
РТС 1 450 0,3%  S&P500 3 829 -2,5%  Нефть 66,6 -0,7%  EUR/RUB 90,5975 -0,4% 
Dow 31 402 -1,8%  FTSE100 6 652 -0,1%  Золото 1 773 0,2%  EUR/USD 1,2161 -0,2% 

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The () - Последние котировки

99,93 -0,02 -0,02 %
Время 17:31:12 Дата 26.02.2021
Открытие 99,95 Пред. закр. 99,93
Минимум 99,92 Максимум 99,95
Мин. 52 нед. 92,58 Макс. 52 нед. 100,32
Биржа

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The (XS1935187705) - Основные данные

Купон (%) 0,9406 Доходность (%) 0,98
Дюрация 0,4261 Модифицированная дюрация 0,4220
НКД (%) 0,1960 Срок погашения 13.06.2022

Рейтинг Moody`s облигации Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.11.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The (XS1935187705) - О выпуске

Облигации Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The со сроком погашения 13.06.2022 и купоном в размере 0,9406% размещены 11.06.2019. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 0,98%.

Добавить или редактировать инструмент

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1935187705
Эмитент Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The
Страна Китай
Выпуск
Эмитент Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 11.06.2019
Купон
Купон 0,941%
Первая купонная выплата 11.09.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 13.06.2022
Ближайшая купонная выплата 11.03.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 11.06.2019
Последняя купонная выплата 12.06.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении
pagehit