ММВБ 3 047 -0,1%  Nasdaq 11 881 0,2%  Биткойн 18 378 -0,1%  USD/RUB 76,0016 -0,1% 
РТС 1 257 -0,5%  S&P500 3 578 0,0%  Нефть 46,5 1,4%  EUR/RUB 90,0125 0,0% 
Dow 29 591 1,1%  FTSE100 6 334 -0,3%  Золото 1 826 -0,7%  EUR/USD 1,1845 0,1% 

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The - Облигации - Купон 0,97025% - Срок погашения 13.06.2022
[ISIN: XS1935187705]

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The () - Последние котировки

99,75 0,00 0,00 %
Время 17:29:04 Дата 24.11.2020
Открытие 99,73 Пред. закр. 99,75
Минимум 99,73 Максимум 99,75
Мин. 52 нед. 92,58 Макс. 52 нед. 100,33
Биржа

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The (XS1935187705) - Основные данные

Купон (%) 0,9703 Доходность (%) 1,13
Дюрация 6,0089 Модифицированная дюрация 5,9415
НКД (%) 0,1919 Срок погашения 13.06.2022

Рейтинг Moody`s облигации Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 03.06.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The (XS1935187705) - О выпуске

Облигации Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The со сроком погашения 13.06.2022 и купоном в размере 0,9703% размещены 11.06.2019. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 1,13%.

Добавить или редактировать инструмент

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1935187705
Эмитент Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The
Страна Китай
Выпуск
Эмитент Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 11.06.2019
Купон
Купон 0,970%
Первая купонная выплата 11.09.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 13.06.2022
Ближайшая купонная выплата 11.12.2020
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 11.06.2019
Последняя купонная выплата 12.06.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Industrial & Commercial Bank of China Luxembourg Branch The - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1935188422 11.06.2024 1,0803% 1,1787
XS1691909177 12.10.2022 2,8750% 1,0835
pagehit