Ind.& Com.Bk of China(Lux.Br.)DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)
[Valor: 48314213 / ISIN: XS1935187705]

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The () - Последние котировки

99,87 -0,02 -0,02 %
Время 17:30:23 Дата 15.01.2021
Открытие 99,88 Пред. закр. 99,87
Минимум 99,85 Максимум 99,88
Мин. 52 нед. 92,58 Макс. 52 нед. 100,33
Биржа

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The (XS1935187705) - Основные данные

Купон (%) 0,9406 Доходность (%) 1,02
Дюрация 5,4949 Модифицированная дюрация 5,4394
НКД (%) 0,0862 Срок погашения 13.06.2022

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The (XS1935187705) - О выпуске

Облигации Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The со сроком погашения 13.06.2022 и купоном в размере 0,9406% размещены 11.06.2019. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 1,02%.

Добавить или редактировать инструмент

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1935187705
Эмитент Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The
Страна Китай
Выпуск
Эмитент Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 11.06.2019
Купон
Купон 0,941%
Первая купонная выплата 11.09.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 13.06.2022
Ближайшая купонная выплата 11.03.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 11.06.2019
Последняя купонная выплата 12.06.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.11.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit