ММВБ 3 383 -1,2%  Nasdaq 13 543 0,1%  Биткойн 32 497 -1,4%  USD/RUB 75,3145 1,8% 
РТС 1 418 -3,1%  S&P500 3 841 -0,3%  Нефть 55,2 -1,7%  EUR/RUB 91,6410 1,8% 
Dow 30 997 -0,6%  FTSE100 6 695 -0,3%  Золото 1 856 -0,7%  EUR/USD 1,2175 0,1% 

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The () - Последние котировки

99,92 0,00 0,00 %
Время 17:31:37 Дата 22.01.2021
Открытие 99,91 Пред. закр. 99,92
Минимум 99,91 Максимум 99,94
Мин. 52 нед. 91,35 Макс. 52 нед. 100,61
Биржа

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The (XS1935188422) - Основные данные

Купон (%) 1,0506 Доходность (%) 1,07
Дюрация 12,6237 Модифицированная дюрация 12,4895
НКД (%) 0,1226 Срок погашения 11.06.2024

Рейтинг Moody`s облигации Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.11.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The (XS1935188422) - О выпуске

Облигации Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The со сроком погашения 11.06.2024 и купоном в размере 1,0506% размещены 11.06.2019. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 1,07%.

Добавить или редактировать инструмент

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1935188422
Эмитент Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The
Страна Китай
Выпуск
Эмитент Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 11.06.2019
Купон
Купон 1,051%
Первая купонная выплата 11.09.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 11.06.2024
Ближайшая купонная выплата 11.03.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 11.06.2019
Последняя купонная выплата 10.06.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Industrial & Commercial Bank of China Luxembourg Branch The - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1691909177 12.10.2022 2,8750% 0,9786
XS1935187705 13.06.2022 0,9406% 1,0135
pagehit