ММВБ 3 386 1,2%  Nasdaq 13 589 3,0%  Биткойн 49 216 -0,9%  USD/RUB 74,3731 0,0% 
РТС 1 443 2,2%  S&P500 3 902 2,4%  Нефть 62,9 -0,7%  EUR/RUB 89,4405 -0,2% 
Dow 31 536 2,0%  FTSE100 6 589 1,6%  Золото 1 714 -0,6%  EUR/USD 1,2027 -0,2% 

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The () - Последние котировки

100,16 -0,02 -0,02 %
Время 17:28:31 Дата 01.03.2021
Открытие 100,10 Пред. закр. 100,16
Минимум 100,10 Максимум 100,16
Мин. 52 нед. 91,35 Макс. 52 нед. 100,57
Биржа

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The (XS1935188422) - Основные данные

Купон (%) 1,0506 Доходность (%) 0,99
Дюрация 2,1804 Модифицированная дюрация 2,1589
НКД (%) 0,2335 Срок погашения 11.06.2024

Рейтинг Moody`s облигации Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.11.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The (XS1935188422) - О выпуске

Облигации Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The со сроком погашения 11.06.2024 и купоном в размере 1,0506% размещены 11.06.2019. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 0,99%.

Добавить или редактировать инструмент

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1935188422
Эмитент Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The
Страна Китай
Выпуск
Эмитент Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 11.06.2019
Купон
Купон 1,051%
Первая купонная выплата 11.09.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 11.06.2024
Ближайшая купонная выплата 11.03.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 11.06.2019
Последняя купонная выплата 10.06.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Industrial & Commercial Bank of China Luxembourg Branch The - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1691909177 12.10.2022 2,8750% 0,8788
XS1935187705 13.06.2022 0,9406% 0,9957
pagehit