ММВБ 1 954 -0,5%  Nasdaq 10 738 -2,8%  Биткойн 19 403 -0,7%  USD/RUB 57,5000 0,0% 
РТС 1 072 -0,2%  S&P500 3 640 -2,1%  Нефть 88,4 -0,5%  EUR/RUB 56,4276 -0,1% 
Dow 29 226 -1,5%  FTSE100 6 882 -1,8%  Золото 1 664 0,2%  EUR/USD 0,9813 -0,1% 

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The () - Последние котировки

100,08 -0,02 -0,02 %
Время 17:32:54 Дата 30.09.2022
Открытие 100,10 Пред. закр. 100,10
Минимум 100,08 Максимум 100,16
Мин. 52 нед. 99,40 Макс. 52 нед. 100,73
Биржа

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The (XS1935188422) - Основные данные

Купон (%) 4,0657 Доходность (%) 4,13
Дюрация 1,3169 Модифицированная дюрация 1,2647
НКД (%) 0,2122 Срок погашения 11.06.2024

Рейтинг Moody`s облигации Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.11.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The (XS1935188422) - О выпуске

Облигации Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The со сроком погашения 11.06.2024 и купоном в размере 4,0657% размещены 11.06.2019. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,14 USD годовая доходность составляет 4,13%.

Добавить или редактировать инструмент

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1935188422
Эмитент Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The
Страна Китай
Выпуск
Эмитент Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 11.06.2019
Купон
Купон 4,066%
Первая купонная выплата 11.09.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 11.06.2024
Ближайшая купонная выплата 11.12.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 11.06.2019
Последняя купонная выплата 10.06.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Industrial & Commercial Bank of China Luxembourg Branch The - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2384014705 28.10.2024 0,1250% 3,2569
pagehit