| 100,18 | 0,16 | 0,16 % |
|---|
| Время | 17:31:04 | Дата | 26.02.2021 |
| Открытие | 99,98 | Пред. закр. | 100,18 |
| Минимум | 99,97 | Максимум | 100,18 |
| Мин. 52 нед. | 91,35 | Макс. 52 нед. | 100,59 |
| Биржа |
Ind.& Com.Bk of China(Lux.Br.)DL-FLR Med.-Term Nts 2019(24)
[Valor: 48316313 / ISIN: XS1935188422]
Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The () - Последние котировки
Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The (XS1935188422) - Основные данные
| Купон (%) | 1,0506 | Доходность (%) | 1,04 |
| Дюрация | 2,2217 | Модифицированная дюрация | 2,1987 |
| НКД (%) | 0,2247 | Срок погашения | 11.06.2024 |
Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The (XS1935188422) - О выпуске
Облигации Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The со сроком погашения 11.06.2024 и купоном в размере 1,0506% размещены 11.06.2019. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 1,04%.
Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The - 1 Год
Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The - Подробно
| Фундаментальные данные | |
| ISIN | XS1935188422 |
| Эмитент | Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The |
| Страна | Китай |
| Выпуск | |
| Эмитент | Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The |
| Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
| Объём выпуска | 750 000 000 |
| Валюта | USD |
| Цена выпуска | 100,00 |
| Дата выпуска | 11.06.2019 |
| Купон | |
| Купон | 1,051% |
| Первая купонная выплата | 11.09.2019 |
| Номинал | 1000 |
| Тип котировки | |
| Тип выплат | Обычные проценты |
| Ставка купона | Переменная процентная ставка |
| Дата погашения | 11.06.2024 |
| Ближайшая купонная выплата | 11.03.2021 |
| Периодичность выплат | |
| Количество выплат в год | 4.0 |
| Дата начала начисления купонов | 11.06.2019 |
| Последняя купонная выплата | 10.06.2024 |
| С плавающей ставкой? | Нет |
| Расторжение | |
| Право досрочного погашения? | Нет |
| Тип расторжения | |
| Расторжение возможно на | |
| Выкупная цена при расторжении | |
Рейтинг Moody`s
| Рейтинг | A1 |
| Обновление рейтинга | AFFIRM |
| Дата рейтинга | 24.11.2020 |
| Cписок наблюдения | |
| Описание списка наблюдения | |
| Дата списка наблюдения |