Ind.& Com.Bk of China(Lux.Br.)DL-FLR Med.-Term Nts 2019(24)
[Valor: 48316313 / ISIN: XS1935188422]

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The () - Последние котировки

100,18 0,16 0,16 %
Время 17:31:04 Дата 26.02.2021
Открытие 99,98 Пред. закр. 100,18
Минимум 99,97 Максимум 100,18
Мин. 52 нед. 91,35 Макс. 52 нед. 100,59
Биржа

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The (XS1935188422) - Основные данные

Купон (%) 1,0506 Доходность (%) 1,04
Дюрация 2,2217 Модифицированная дюрация 2,1987
НКД (%) 0,2247 Срок погашения 11.06.2024

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The (XS1935188422) - О выпуске

Облигации Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The со сроком погашения 11.06.2024 и купоном в размере 1,0506% размещены 11.06.2019. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 1,04%.

Добавить или редактировать инструмент

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1935188422
Эмитент Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The
Страна Китай
Выпуск
Эмитент Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 11.06.2019
Купон
Купон 1,051%
Первая купонная выплата 11.09.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 11.06.2024
Ближайшая купонная выплата 11.03.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 11.06.2019
Последняя купонная выплата 10.06.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.11.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit