ММВБ 3 383 -1,2%  Nasdaq 13 543 0,1%  Биткойн 32 480 1,3%  USD/RUB 75,3145 0,0% 
РТС 1 418 -3,1%  S&P500 3 841 -0,3%  Нефть 55,2 -1,7%  EUR/RUB 91,6410 0,0% 
Dow 30 997 -0,6%  FTSE100 6 695 -0,3%  Золото 1 856 -0,7%  EUR/USD 1,2172 0,0% 

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The () - Последние котировки

103,23 0,01 0,01 %
Время 17:31:46 Дата 22.01.2021
Открытие 103,26 Пред. закр. 103,23
Минимум 103,22 Максимум 103,26
Мин. 52 нед. 97,27 Макс. 52 нед. 103,82
Биржа

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The (XS1691909177) - Основные данные

Купон (%) 2,8750 Доходность (%) 0,98
Дюрация 3,2815 Модифицированная дюрация 3,2497
НКД (%) 0,8056 Срок погашения 12.10.2022

Рейтинг Moody`s облигации Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 24.11.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The (XS1691909177) - О выпуске

Облигации Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The со сроком погашения 12.10.2022 и купоном в размере 2,8750% размещены 12.10.2017. Объем выпуска 400 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 0,98%.

Добавить или редактировать инструмент

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1691909177
Эмитент Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The
Страна Китай
Выпуск
Эмитент Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch], The
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 400 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,88
Дата выпуска 12.10.2017
Купон
Купон 2,875%
Первая купонная выплата 12.04.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 12.10.2022
Ближайшая купонная выплата 12.04.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 12.10.2017
Последняя купонная выплата 11.10.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Industrial & Commercial Bank of China Luxembourg Branch The - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1935188422 11.06.2024 1,0506% 1,0748
XS1935187705 13.06.2022 0,9406% 1,0135
pagehit