ММВБ 2 379 -1,3%  Nasdaq 11 178 0,0%  Биткойн 20 066 -0,1%  USD/RUB 52,8250 1,6% 
РТС 1 413 -3,6%  S&P500 3 819 -0,1%  Нефть 116,1 0,3%  EUR/RUB 55,2101 1,7% 
Dow 31 029 0,3%  FTSE100 7 312,3200 -0,2%  Золото 1 819 0,1%  EUR/USD 1,0453 0,1% 

Inter-American Development Bank (AU3CB0229227) - Основные данные

Купон (%) 2,7500 Доходность (%) 4,00
Дюрация 2,7504 Модифицированная дюрация 2,6445
НКД (%) 0,4508 Срок погашения 30.10.2025

Рейтинг Moody`s облигации Inter-American Development Bank

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 26.03.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Inter-American Development Bank (AU3CB0229227) - О выпуске

Облигации Inter-American Development Bank со сроком погашения 30.10.2025 и купоном в размере 2,7500% размещены 30.04.2015. Объем выпуска 200 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 96,74 AUD годовая доходность составляет 4,00%.

Добавить или редактировать инструмент

Inter-American Development Bank - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Inter-American Development Bank - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0229227
Эмитент Inter-American Development Bank
Страна
Выпуск
Эмитент Inter-American Development Bank
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 200 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 98,25
Дата выпуска 30.04.2015
Купон
Купон 2,750%
Первая купонная выплата 30.10.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 30.10.2025
Ближайшая купонная выплата 30.10.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 30.04.2015
Последняя купонная выплата 29.10.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Inter-American Development Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US4581X0BX51 07.08.2042 3,2000% 3,8964
US4581X0BT40 28.10.2041 3,8750% 3,872
US458182CZ31 26.01.2026 4,4000% 3,6144
US458182BV36 15.06.2025 7,0000% 3,5967
XS0300626479 05.12.2024 7,5000% 10,3406
pagehit