Inter-American Dev. BankAD-Medium-Term Notes 2014(24)
[Valor: 23726689 / ISIN: AU3CB0218691]

Inter-American Development Bank () - Последние котировки

102,50 0,00 0,00 %
Время 10:13:57 Дата 05.08.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 102,50
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 100,82 Макс. 52 нед. 112,89
Биржа

Inter-American Development Bank (AU3CB0218691) - Основные данные

Купон (%) 4,7500 Доходность (%) 3,46
Дюрация 0,9838 Модифицированная дюрация 0,9509
НКД (%) 2,0863 Срок погашения 27.08.2024

Inter-American Development Bank (AU3CB0218691) - О выпуске

Облигации Inter-American Development Bank со сроком погашения 27.08.2024 и купоном в размере 4,7500% размещены 27.02.2014. Объем выпуска 1,3 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в AUD годовая доходность составляет 3,46%.

Добавить или редактировать инструмент

Inter-American Development Bank - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Inter-American Development Bank - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN AU3CB0218691
Эмитент Inter-American Development Bank
Страна
Выпуск
Эмитент Inter-American Development Bank
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 300 000 000
Валюта AUD
Цена выпуска 98,60
Дата выпуска 27.02.2014
Купон
Купон 4,750%
Первая купонная выплата 27.08.2014
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 27.08.2024
Ближайшая купонная выплата 27.08.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 27.02.2014
Последняя купонная выплата 26.08.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 26.03.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit