ММВБ 2 373 -2,6%  Nasdaq 11 355 -0,3%  Биткойн 30 104 -0,8%  USD/RUB 60,0250 -3,2% 
РТС 1 240 -0,5%  S&P500 3 901 0,0%  Нефть 113,1 0,2%  EUR/RUB 63,5935 -2,9% 
Dow 31 262 0,0%  FTSE100 7 390 1,2%  Золото 1 854 0,4%  EUR/USD 1,0593 0,4% 

Inter-American Development Bank () - Последние котировки

99,99 -0,02 -0,02 %
Время 09:06:04 Дата 24.05.2022
Открытие 99,99 Пред. закр. 100,01
Минимум 99,99 Максимум 99,99
Мин. 52 нед. 99,68 Макс. 52 нед. 100,08
Биржа

Inter-American Development Bank (US45818WBP05) - Основные данные

Купон (%) 1,1143 Доходность (%) 1,11
Дюрация -0,2724 Модифицированная дюрация -0,2694
НКД (%) 0,1163 Срок погашения 15.07.2022

Рейтинг Moody`s облигации Inter-American Development Bank

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 26.03.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Inter-American Development Bank (US45818WBP05) - О выпуске

Облигации Inter-American Development Bank со сроком погашения 15.07.2022 и купоном в размере 1,1143% размещены 20.06.2017. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,52 USD годовая доходность составляет 1,11%.

Добавить или редактировать инструмент

Inter-American Development Bank - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Inter-American Development Bank - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US45818WBP05
Эмитент Inter-American Development Bank
Страна
Выпуск
Эмитент Inter-American Development Bank
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 20.06.2017
Купон
Купон 1,114%
Первая купонная выплата 17.07.2017
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 15.07.2022
Ближайшая купонная выплата 17.07.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 20.06.2017
Последняя купонная выплата 14.07.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Inter-American Development Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
AU3CB0240133 14.04.2027 2,5000% 3,659
AU3CB0229227 30.10.2025 2,7500% 3,3659
AU3CB0218691 27.08.2024 4,7500% 3,2188
AU3CB0208627 22.05.2023 4,0000% 4,6611
AU3CB0196921 25.07.2022 3,7500% 1,1257
pagehit