Inter-American Dev. BankDL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)
[Valor: 37200995 / ISIN: US45818WBP05]

Inter-American Development Bank () - Последние котировки

99,99 -0,02 -0,02 %
Время 09:06:04 Дата 24.05.2022
Открытие 99,99 Пред. закр. 100,01
Минимум 99,99 Максимум 99,99
Мин. 52 нед. 99,68 Макс. 52 нед. 100,08
Биржа

Inter-American Development Bank (US45818WBP05) - Основные данные

Купон (%) 1,1143 Доходность (%) 1,11
Дюрация -0,2724 Модифицированная дюрация -0,2694
НКД (%) 0,1163 Срок погашения 15.07.2022

Inter-American Development Bank (US45818WBP05) - О выпуске

Облигации Inter-American Development Bank со сроком погашения 15.07.2022 и купоном в размере 1,1143% размещены 20.06.2017. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,52 USD годовая доходность составляет 1,11%.

Добавить или редактировать инструмент

Inter-American Development Bank - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Inter-American Development Bank - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US45818WBP05
Эмитент Inter-American Development Bank
Страна
Выпуск
Эмитент Inter-American Development Bank
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 20.06.2017
Купон
Купон 1,114%
Первая купонная выплата 17.07.2017
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 15.07.2022
Ближайшая купонная выплата 17.07.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 20.06.2017
Последняя купонная выплата 14.07.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 26.03.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit