ММВБ 2 205 -0,1%  Nasdaq 11 128 0,9%  Биткойн 20 182 -0,3%  USD/RUB 55,0250 -1,7% 
РТС 1 249 -2,2%  S&P500 3 825 1,1%  Нефть 113,6 -0,2%  EUR/RUB 57,3883 -1,7% 
Dow 31 097 1,1%  FTSE100 7 233 0,9%  Золото 1 810 0,1%  EUR/USD 1,0429 0,1% 

Inter-American Development Bank () - Последние котировки

100,03 0,00 0,00 %
Время 11:07:26 Дата 06.07.2022
Открытие 100,03 Пред. закр. 100,03
Минимум 100,03 Максимум 100,03
Мин. 52 нед. 100,00 Макс. 52 нед. 100,22
Биржа

Inter-American Development Bank (US45818WCP95) - Основные данные

Купон (%) 0,7155 Доходность (%) 0,56
Дюрация -0,0201 Модифицированная дюрация -0,0200
НКД (%) 0,0389 Срок погашения 16.09.2022

Рейтинг Moody`s облигации Inter-American Development Bank

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 26.03.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Inter-American Development Bank (US45818WCP95) - О выпуске

Облигации Inter-American Development Bank со сроком погашения 16.09.2022 и купоном в размере 0,7155% размещены 18.09.2019. Объем выпуска 600 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 0,56%.

Добавить или редактировать инструмент

Inter-American Development Bank - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Inter-American Development Bank - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US45818WCP95
Эмитент Inter-American Development Bank
Страна
Выпуск
Эмитент Inter-American Development Bank
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 600 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 18.09.2019
Купон
Купон 0,715%
Первая купонная выплата 16.12.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 16.09.2022
Ближайшая купонная выплата 16.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 18.09.2019
Последняя купонная выплата 15.09.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Inter-American Development Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US4581X0BX51 07.08.2042 3,2000% 3,8876
US4581X0BT40 28.10.2041 3,8750% 3,6365
US458182CZ31 26.01.2026 4,4000% 3,3917
US458182BV36 15.06.2025 7,0000% 3,1499
XS0300626479 05.12.2024 7,5000% 9,6995
pagehit