Inter-American Dev. BankDL-FLR Notes 2016(21)
[Valor: 33368434 / ISIN: US45818WBM73]

Inter-American Development Bank () - Последние котировки

99,84 0,00 0,00 %
Время 10:04:42 Дата 22.01.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 99,84
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 78,91 Макс. 52 нед. 100,31
Биржа

Inter-American Development Bank (US45818WBM73) - Основные данные

Купон (%) 0,4413 Доходность (%) 0,78
Дюрация 1,8845 Модифицированная дюрация 1,8698
НКД (%) 0,0123 Срок погашения 15.07.2021

Inter-American Development Bank (US45818WBM73) - О выпуске

Облигации Inter-American Development Bank со сроком погашения 15.07.2021 и купоном в размере 0,4413% размещены 21.07.2016. Объем выпуска 2 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,28 USD годовая доходность составляет 0,78%.

Добавить или редактировать инструмент

Inter-American Development Bank - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Inter-American Development Bank - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US45818WBM73
Эмитент Inter-American Development Bank
Страна
Выпуск
Эмитент Inter-American Development Bank
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 2 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 21.07.2016
Купон
Купон 0,441%
Первая купонная выплата 17.10.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 15.07.2021
Ближайшая купонная выплата 17.04.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 21.07.2016
Последняя купонная выплата 14.07.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 22.03.2019
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit