Inter-American Dev. BankDL-Medium-Term Bk Nts 2018(22)
[Valor: 43832730 / ISIN: US4581X0DD79]

Inter-American Development Bank () - Последние котировки

101,53 -0,06 -0,06 %
Время 17:32:15 Дата 27.01.2022
Открытие 101,57 Пред. закр. 101,59
Минимум 101,51 Максимум 101,57
Мин. 52 нед. 101,51 Макс. 52 нед. 104,66
Биржа

Inter-American Development Bank (US4581X0DD79) - Основные данные

Купон (%) 3,0000 Доходность (%) 0,59
Дюрация -0,0309 Модифицированная дюрация -0,0307
НКД (%) 1,0193 Срок погашения 26.09.2022

Inter-American Development Bank (US4581X0DD79) - О выпуске

Облигации Inter-American Development Bank со сроком погашения 26.09.2022 и купоном в размере 3,0000% размещены 26.09.2018. Объем выпуска 600 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,62 USD годовая доходность составляет 0,59%.

Добавить или редактировать инструмент

Inter-American Development Bank - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Inter-American Development Bank - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US4581X0DD79
Эмитент Inter-American Development Bank
Страна
Выпуск
Эмитент Inter-American Development Bank
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 600 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,77
Дата выпуска 26.09.2018
Купон
Купон 3,000%
Первая купонная выплата 26.03.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 26.09.2022
Ближайшая купонная выплата 26.03.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 26.09.2018
Последняя купонная выплата 25.09.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 26.03.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit