Inter-American Dev. BankDL-Medium-Term Bk Nts 2018(28)
[Valor: 43695855 / ISIN: US4581X0DC96]

Inter-American Development Bank () - Последние котировки

108,01 0,06 0,06 %
Время 15:19:13 Дата 20.01.2022
Открытие 107,73 Пред. закр. 107,95
Минимум 107,73 Максимум 108,01
Мин. 52 нед. 107,49 Макс. 52 нед. 116,35
Биржа

Inter-American Development Bank (US4581X0DC96) - Основные данные

Купон (%) 3,1250 Доходность (%) 1,85
Дюрация 4,9243 Модифицированная дюрация 4,8350
НКД (%) 1,0704 Срок погашения 18.09.2028

Inter-American Development Bank (US4581X0DC96) - О выпуске

Облигации Inter-American Development Bank со сроком погашения 18.09.2028 и купоном в размере 3,1250% размещены 18.09.2018. Объем выпуска 2,8 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 108,19 USD годовая доходность составляет 1,85%.

Добавить или редактировать инструмент

Inter-American Development Bank - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Inter-American Development Bank - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US4581X0DC96
Эмитент Inter-American Development Bank
Страна
Выпуск
Эмитент Inter-American Development Bank
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 2 800 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,79
Дата выпуска 18.09.2018
Купон
Купон 3,125%
Первая купонная выплата 18.03.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 18.09.2028
Ближайшая купонная выплата 18.03.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 18.09.2018
Последняя купонная выплата 17.09.2028
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 26.03.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit