ММВБ 3 810 -2,6%  Nasdaq 15 225 0,9%  Биткойн 51 143 1,2%  USD/RUB 74,3316 -0,1% 
РТС 1 622 -2,8%  S&P500 4 592 1,2%  Нефть 73,5 -0,1%  EUR/RUB 83,9125 0,0% 
Dow 35 227 1,9%  FTSE100 7 232 1,5%  Золото 1 778 0,0%  EUR/USD 1,1291 0,1% 

Inter-American Development Bank () - Последние котировки

103,81 -0,10 -0,09 %
Время 09:12:38 Дата 07.12.2021
Открытие 103,81 Пред. закр. 103,90
Минимум 103,81 Максимум 103,81
Мин. 52 нед. 103,81 Макс. 52 нед. 107,19
Биржа

Inter-American Development Bank (US4581X0DF28) - Основные данные

Купон (%) 2,6250 Доходность (%) 0,75
Дюрация 1,2095 Модифицированная дюрация 1,2004
НКД (%) 1,0272 Срок погашения 16.01.2024

Рейтинг Moody`s облигации Inter-American Development Bank

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 26.03.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Inter-American Development Bank (US4581X0DF28) - О выпуске

Облигации Inter-American Development Bank со сроком погашения 16.01.2024 и купоном в размере 2,6250% размещены 16.01.2019. Объем выпуска 3,25 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 104,47 USD годовая доходность составляет 0,75%.

Добавить или редактировать инструмент

Inter-American Development Bank - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Inter-American Development Bank - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US4581X0DF28
Эмитент Inter-American Development Bank
Страна
Выпуск
Эмитент Inter-American Development Bank
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 3 250 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,47
Дата выпуска 16.01.2019
Купон
Купон 2,625%
Первая купонная выплата 16.07.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 16.01.2024
Ближайшая купонная выплата 16.01.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 16.01.2019
Последняя купонная выплата 15.01.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Inter-American Development Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US4581X0BT40 28.10.2041 3,8750% 2,002
US458182CZ31 26.01.2026 4,4000% 1,64
US458182BV36 15.06.2025 7,0000% 1,2783
XS0300626479 05.12.2024 7,5000% 7,527
AU3CB0196921 25.07.2022 3,7500% 0,1897
pagehit