Inter-American Dev. BankDL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)
[Valor: 49070977 / ISIN: US4581X0DJ40]

Inter-American Development Bank () - Последние котировки

101,84 0,23 0,22 %
Время 22:25:19 Дата 21.01.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 101,84
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Inter-American Development Bank (US4581X0DJ40) - Основные данные

Купон (%) 2,0000 Доходность (%) 1,63
Дюрация 3,1228 Модифицированная дюрация 3,0729
НКД (%) 0,9891 Срок погашения 23.07.2026

Inter-American Development Bank (US4581X0DJ40) - О выпуске

Облигации Inter-American Development Bank со сроком погашения 23.07.2026 и купоном в размере 2,0000% размещены 23.07.2019. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,21 USD годовая доходность составляет 1,63%.

Добавить или редактировать инструмент

Inter-American Development Bank - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Inter-American Development Bank - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US4581X0DJ40
Эмитент Inter-American Development Bank
Страна
Выпуск
Эмитент Inter-American Development Bank
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,44
Дата выпуска 23.07.2019
Купон
Купон 2,000%
Первая купонная выплата 23.01.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 23.07.2026
Ближайшая купонная выплата 23.01.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 23.07.2019
Последняя купонная выплата 22.07.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 26.03.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit