ММВБ 3 880 1,8%  Nasdaq 15 783 1,9%  Биткойн 57 267 -1,0%  USD/RUB 74,4203 -0,1% 
РТС 1 639 3,1%  S&P500 4 655 1,3%  Нефть 73,9 0,6%  EUR/RUB 84,0905 -0,1% 
Dow 35 136 0,7%  FTSE100 7 110 0,9%  Золото 1 789 0,2%  EUR/USD 1,1299 0,1% 

Inter-American Development Bank () - Последние котировки

99,31 -0,08 -0,08 %
Время 17:36:10 Дата 30.11.2021
Открытие 99,41 Пред. закр. 99,39
Минимум 99,31 Максимум 99,41
Мин. 52 нед. 99,12 Макс. 52 нед. 100,03
Биржа

Inter-American Development Bank (US4581X0DP00) - Основные данные

Купон (%) 0,2500 Доходность (%) 0,56
Дюрация 1,8685 Модифицированная дюрация 1,8580
НКД (%) 0,0104 Срок погашения 15.11.2023

Рейтинг Moody`s облигации Inter-American Development Bank

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 26.03.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Inter-American Development Bank (US4581X0DP00) - О выпуске

Облигации Inter-American Development Bank со сроком погашения 15.11.2023 и купоном в размере 0,2500% размещены 02.09.2020. Объем выпуска 2,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,492 USD годовая доходность составляет 0,56%.

Добавить или редактировать инструмент

Inter-American Development Bank - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Inter-American Development Bank - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US4581X0DP00
Эмитент Inter-American Development Bank
Страна
Выпуск
Эмитент Inter-American Development Bank
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 2 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,84
Дата выпуска 02.09.2020
Купон
Купон 0,250%
Первая купонная выплата 15.05.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.11.2023
Ближайшая купонная выплата 15.05.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 02.09.2020
Последняя купонная выплата 14.11.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Inter-American Development Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US4581X0BT40 28.10.2041 3,8750% 2,1269
US458182CZ31 26.01.2026 4,4000% 1,6397
US458182BV36 15.06.2025 7,0000% 1,2022
XS0300626479 05.12.2024 7,5000% 7,8582
AU3CB0196921 25.07.2022 3,7500% 0,2169
pagehit