Inter-American Dev. BankDL-Medium-Term Notes 2020(23)
[Valor: 56801848 / ISIN: US4581X0DP00]

Inter-American Development Bank () - Последние котировки

96,58 0,00 0,00 %
Время 17:33:50 Дата 18.05.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 96,58
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 96,29 Макс. 52 нед. 99,99
Биржа

Inter-American Development Bank (US4581X0DP00) - Основные данные

Купон (%) 0,2500 Доходность (%) 2,62
Дюрация 1,4676 Модифицированная дюрация 1,4302
НКД (%) 0,0027 Срок погашения 15.11.2023

Inter-American Development Bank (US4581X0DP00) - О выпуске

Облигации Inter-American Development Bank со сроком погашения 15.11.2023 и купоном в размере 0,2500% размещены 02.09.2020. Объем выпуска 2,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 97,124 USD годовая доходность составляет 2,62%.

Добавить или редактировать инструмент

Inter-American Development Bank - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Inter-American Development Bank - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US4581X0DP00
Эмитент Inter-American Development Bank
Страна
Выпуск
Эмитент Inter-American Development Bank
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 2 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,84
Дата выпуска 02.09.2020
Купон
Купон 0,250%
Первая купонная выплата 15.05.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.11.2023
Ближайшая купонная выплата 15.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 02.09.2020
Последняя купонная выплата 14.11.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 26.03.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit