Inter-American Dev. BankDL-Medium-Term Notes 2020(23)
[Valor: 56801848 / ISIN: US4581X0DP00]

Inter-American Development Bank () - Последние котировки

98,59 0,03 0,03 %
Время 17:36:24 Дата 21.01.2022
Открытие 98,59 Пред. закр. 98,59
Минимум 98,59 Максимум 98,59
Мин. 52 нед. 98,49 Макс. 52 нед. 100,03
Биржа

Inter-American Development Bank (US4581X0DP00) - Основные данные

Купон (%) 0,2500 Доходность (%) 1,05
Дюрация 1,4387 Модифицированная дюрация 1,4237
НКД (%) 0,0463 Срок погашения 15.11.2023

Inter-American Development Bank (US4581X0DP00) - О выпуске

Облигации Inter-American Development Bank со сроком погашения 15.11.2023 и купоном в размере 0,2500% размещены 02.09.2020. Объем выпуска 2,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,111 USD годовая доходность составляет 1,05%.

Добавить или редактировать инструмент

Inter-American Development Bank - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Inter-American Development Bank - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US4581X0DP00
Эмитент Inter-American Development Bank
Страна
Выпуск
Эмитент Inter-American Development Bank
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 2 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,84
Дата выпуска 02.09.2020
Купон
Купон 0,250%
Первая купонная выплата 15.05.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.11.2023
Ближайшая купонная выплата 15.05.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 02.09.2020
Последняя купонная выплата 14.11.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 26.03.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit