ММВБ 3 948 -0,3%  Nasdaq 15 381 0,8%  Биткойн 56 337 -0,2%  USD/RUB 73,8112 0,3% 
РТС 1 690 0,2%  S&P500 4 577 1,4%  Нефть 70,8 0,5%  EUR/RUB 83,3655 0,3% 
Dow 34 640 1,8%  FTSE100 7 129 -0,6%  Золото 1 773 0,3%  EUR/USD 1,1293 -0,1% 

Inter-American Development Bank () - Последние котировки

99,48 0,04 0,04 %
Время 17:34:00 Дата 03.12.2021
Открытие 99,41 Пред. закр. 99,48
Минимум 99,41 Максимум 99,48
Мин. 52 нед. 99,16 Макс. 52 нед. 101,91
Биржа

Inter-American Development Bank (US4581X0DL95) - Основные данные

Купон (%) 0,8750 Доходность (%) 1,05
Дюрация 2,9105 Модифицированная дюрация 2,8803
НКД (%) 0,1466 Срок погашения 03.04.2025

Рейтинг Moody`s облигации Inter-American Development Bank

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 26.03.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Inter-American Development Bank (US4581X0DL95) - О выпуске

Облигации Inter-American Development Bank со сроком погашения 03.04.2025 и купоном в размере 0,8750% размещены 03.04.2020. Объем выпуска 2 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,575 USD годовая доходность составляет 1,05%.

Добавить или редактировать инструмент

Inter-American Development Bank - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Inter-American Development Bank - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US4581X0DL95
Эмитент Inter-American Development Bank
Страна
Выпуск
Эмитент Inter-American Development Bank
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 2 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,95
Дата выпуска 03.04.2020
Купон
Купон 0,875%
Первая купонная выплата 03.10.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 03.04.2025
Ближайшая купонная выплата 03.04.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 03.04.2020
Последняя купонная выплата 02.04.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Inter-American Development Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US4581X0BT40 28.10.2041 3,8750% 2,0388
US458182CZ31 26.01.2026 4,4000% 1,5891
US458182BV36 15.06.2025 7,0000% 1,2833
XS0300626479 05.12.2024 7,5000% 7,7853
AU3CB0196921 25.07.2022 3,7500% 0,2185
pagehit