Inter-American Dev. BankDL-Medium-Term Notes 2020(25)
[Valor: 53987475 / ISIN: US4581X0DL95]

Inter-American Development Bank () - Последние котировки

98,42 0,15 0,15 %
Время 17:36:28 Дата 21.01.2022
Открытие 98,35 Пред. закр. 98,42
Минимум 98,35 Максимум 98,42
Мин. 52 нед. 98,10 Макс. 52 нед. 101,82
Биржа

Inter-American Development Bank (US4581X0DL95) - Основные данные

Купон (%) 0,8750 Доходность (%) 1,43
Дюрация 2,5064 Модифицированная дюрация 2,4710
НКД (%) 0,2644 Срок погашения 03.04.2025

Inter-American Development Bank (US4581X0DL95) - О выпуске

Облигации Inter-American Development Bank со сроком погашения 03.04.2025 и купоном в размере 0,8750% размещены 03.04.2020. Объем выпуска 2 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,92 USD годовая доходность составляет 1,43%.

Добавить или редактировать инструмент

Inter-American Development Bank - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Inter-American Development Bank - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US4581X0DL95
Эмитент Inter-American Development Bank
Страна
Выпуск
Эмитент Inter-American Development Bank
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 2 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,95
Дата выпуска 03.04.2020
Купон
Купон 0,875%
Первая купонная выплата 03.10.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 03.04.2025
Ближайшая купонная выплата 03.04.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 03.04.2020
Последняя купонная выплата 02.04.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 26.03.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit