ММВБ 3 148 1,3%  Nasdaq 12 355 1,3%  Биткойн 18 566 -1,4%  USD/RUB 75,9317 -0,1% 
РТС 1 311 2,3%  S&P500 3 662 1,1%  Нефть 47,0 -0,5%  EUR/RUB 91,7370 0,0% 
Dow 29 824 0,6%  FTSE100 6 385 1,9%  Золото 1 810 -0,2%  EUR/USD 1,2083 0,1% 

Inter-American Development Bank () - Последние котировки

100,47 -0,01 -0,01 %
Время 17:34:15 Дата 02.12.2020
Открытие 100,50 Пред. закр. 100,48
Минимум 100,47 Максимум 100,50
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Inter-American Development Bank (US4581X0DN51) - Основные данные

Купон (%) 0,6250 Доходность (%) 0,52
Дюрация 8,9660 Модифицированная дюрация 8,9197
НКД (%) 0,2378 Срок погашения 15.07.2025

Рейтинг Moody`s облигации Inter-American Development Bank

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 17.07.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Inter-American Development Bank (US4581X0DN51) - О выпуске

Облигации Inter-American Development Bank со сроком погашения 15.07.2025 и купоном в размере 0,6250% размещены 16.06.2020. Объем выпуска 4 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,08 USD годовая доходность составляет 0,52%.

Добавить или редактировать инструмент

Inter-American Development Bank - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Inter-American Development Bank - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US4581X0DN51
Эмитент Inter-American Development Bank
Страна
Выпуск
Эмитент Inter-American Development Bank
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 4 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,97
Дата выпуска 16.06.2020
Купон
Купон 0,625%
Первая купонная выплата 15.01.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.07.2025
Ближайшая купонная выплата 15.01.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 16.06.2020
Последняя купонная выплата 14.07.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Inter-American Development Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US4581X0BX51 07.08.2042 3,2000% 1,7683
US4581X0BT40 28.10.2041 3,8750% 1,8448
US458182BV36 15.06.2025 7,0000% 0,9658
XS0300626479 05.12.2024 7,5000% 5,4504
XS0121569957 07.06.2021 5,2500% 0,497
pagehit