ММВБ 3 880 1,8%  Nasdaq 15 783 1,9%  Биткойн 57 267 -1,0%  USD/RUB 74,4203 -0,1% 
РТС 1 639 3,1%  S&P500 4 655 1,3%  Нефть 73,9 0,6%  EUR/RUB 84,0905 -0,1% 
Dow 35 136 0,7%  FTSE100 7 110 0,9%  Золото 1 789 0,2%  EUR/USD 1,1299 0,1% 

Inter-American Development Bank () - Последние котировки

98,60 0,00 0,00 %
Время 22:25:34 Дата 29.11.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 98,60
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Inter-American Development Bank (US4581X0DN51) - Основные данные

Купон (%) 0,6250 Доходность (%) 1,02
Дюрация 2,7892 Модифицированная дюрация 2,7610
НКД (%) 0,2344 Срок погашения 15.07.2025

Рейтинг Moody`s облигации Inter-American Development Bank

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 26.03.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Inter-American Development Bank (US4581X0DN51) - О выпуске

Облигации Inter-American Development Bank со сроком погашения 15.07.2025 и купоном в размере 0,6250% размещены 16.06.2020. Объем выпуска 4 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 98,75 USD годовая доходность составляет 1,02%.

Добавить или редактировать инструмент

Inter-American Development Bank - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Inter-American Development Bank - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US4581X0DN51
Эмитент Inter-American Development Bank
Страна
Выпуск
Эмитент Inter-American Development Bank
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 4 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,97
Дата выпуска 16.06.2020
Купон
Купон 0,625%
Первая купонная выплата 15.01.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.07.2025
Ближайшая купонная выплата 15.01.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 16.06.2020
Последняя купонная выплата 14.07.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Inter-American Development Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US4581X0BT40 28.10.2041 3,8750% 2,1269
US458182CZ31 26.01.2026 4,4000% 1,6397
US458182BV36 15.06.2025 7,0000% 1,2022
XS0300626479 05.12.2024 7,5000% 7,8582
AU3CB0196921 25.07.2022 3,7500% 0,2169
pagehit