Inter-American Dev. BankDL-Medium-Term Notes 2020(25)
[Valor: 55331647 / ISIN: US4581X0DN51]

Inter-American Development Bank () - Последние котировки

97,17 0,00 0,00 %
Время 22:25:34 Дата 19.01.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 97,17
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Inter-American Development Bank (US4581X0DN51) - Основные данные

Купон (%) 0,6250 Доходность (%) 1,46
Дюрация 3,3925 Модифицированная дюрация 3,3436
НКД (%) 0,0086 Срок погашения 15.07.2025

Inter-American Development Bank (US4581X0DN51) - О выпуске

Облигации Inter-American Development Bank со сроком погашения 15.07.2025 и купоном в размере 0,6250% размещены 16.06.2020. Объем выпуска 4 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 97,68 USD годовая доходность составляет 1,46%.

Добавить или редактировать инструмент

Inter-American Development Bank - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Inter-American Development Bank - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US4581X0DN51
Эмитент Inter-American Development Bank
Страна
Выпуск
Эмитент Inter-American Development Bank
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 4 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,97
Дата выпуска 16.06.2020
Купон
Купон 0,625%
Первая купонная выплата 15.01.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.07.2025
Ближайшая купонная выплата 15.07.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 16.06.2020
Последняя купонная выплата 14.07.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 26.03.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit