ММВБ 2 205 -0,1%  Nasdaq 11 128 0,9%  Биткойн 20 182 -0,3%  USD/RUB 55,0250 -1,7% 
РТС 1 249 -2,2%  S&P500 3 825 1,1%  Нефть 113,6 -0,2%  EUR/RUB 57,3883 -1,7% 
Dow 31 097 1,1%  FTSE100 7 233 0,9%  Золото 1 810 0,1%  EUR/USD 1,0429 0,1% 

Inter-American Development Bank () - Последние котировки

89,02 0,47 0,53 %
Время 20:01:27 Дата 05.07.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 88,55
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 93,90 Макс. 52 нед. 93,90
Биржа

Inter-American Development Bank (US4581X0DQ82) - Основные данные

Купон (%) 0,6250 Доходность (%) 3,04
Дюрация 4,4215 Модифицированная дюрация 4,2912
НКД (%) 0,1885 Срок погашения 16.09.2027

Рейтинг Moody`s облигации Inter-American Development Bank

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 26.03.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Inter-American Development Bank (US4581X0DQ82) - О выпуске

Облигации Inter-American Development Bank со сроком погашения 16.09.2027 и купоном в размере 0,6250% размещены 16.09.2020. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 89,07 USD годовая доходность составляет 3,04%.

Добавить или редактировать инструмент

Inter-American Development Bank - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Inter-American Development Bank - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US4581X0DQ82
Эмитент Inter-American Development Bank
Страна
Выпуск
Эмитент Inter-American Development Bank
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,82
Дата выпуска 16.09.2020
Купон
Купон 0,625%
Первая купонная выплата 16.03.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 16.09.2027
Ближайшая купонная выплата 16.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 16.09.2020
Последняя купонная выплата 15.09.2027
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Inter-American Development Bank - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US4581X0BX51 07.08.2042 3,2000% 3,9607
US4581X0BT40 28.10.2041 3,8750% 3,6544
US458182CZ31 26.01.2026 4,4000% 3,4502
US458182BV36 15.06.2025 7,0000% 3,4674
XS0300626479 05.12.2024 7,5000% 10,1095
pagehit