Inter-American Dev. BankDL-Medium-Term Notes 2020(27)
[Valor: 57093363 / ISIN: US4581X0DQ82]

Inter-American Development Bank () - Последние котировки

88,31 -0,20 -0,23 %
Время 22:25:34 Дата 12.08.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 88,31
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 93,90 Макс. 52 нед. 93,90
Биржа

Inter-American Development Bank (US4581X0DQ82) - Основные данные

Купон (%) 0,6250 Доходность (%) 3,10
Дюрация 4,1105 Модифицированная дюрация 3,9870
НКД (%) 0,2531 Срок погашения 16.09.2027

Inter-American Development Bank (US4581X0DQ82) - О выпуске

Облигации Inter-American Development Bank со сроком погашения 16.09.2027 и купоном в размере 0,6250% размещены 16.09.2020. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 88,84 USD годовая доходность составляет 3,10%.

Добавить или редактировать инструмент

Inter-American Development Bank - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Inter-American Development Bank - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US4581X0DQ82
Эмитент Inter-American Development Bank
Страна
Выпуск
Эмитент Inter-American Development Bank
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,82
Дата выпуска 16.09.2020
Купон
Купон 0,625%
Первая купонная выплата 16.03.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 16.09.2027
Ближайшая купонная выплата 16.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 16.09.2020
Последняя купонная выплата 15.09.2027
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 26.03.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit