Intercontinental Exchange Inc.DL-FLR Notes 2020(21/23)
[Valor: 56638399 / ISIN: US45866FAR55]

Intercontinental Exchange Inc. () - Последние котировки

100,24 -0,01 -0,01 %
Время 17:35:51 Дата 26.01.2021
Открытие 100,25 Пред. закр. 100,25
Минимум 100,24 Максимум 100,25
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Intercontinental Exchange Inc. (US45866FAR55) - Основные данные

Купон (%) 0,8665 Доходность (%) 0,76
Дюрация 9,1579 Модифицированная дюрация 9,0888
НКД (%) 0,1011 Срок погашения 15.06.2023

Intercontinental Exchange Inc. (US45866FAR55) - О выпуске

Облигации Intercontinental Exchange Inc. со сроком погашения 15.06.2023 и купоном в размере 0,8665% размещены 20.08.2020. Объем выпуска 1,25 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,96 USD годовая доходность составляет 0,76%.

Добавить или редактировать инструмент

Intercontinental Exchange Inc. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Intercontinental Exchange Inc. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US45866FAR55
Эмитент Intercontinental Exchange Inc.
Страна США
Выпуск
Эмитент Intercontinental Exchange Inc.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 250 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 20.08.2020
Купон
Купон 0,867%
Первая купонная выплата 15.12.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 15.06.2023
Ближайшая купонная выплата 15.03.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 20.08.2020
Последняя купонная выплата 14.06.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 20.08.2021
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг A3
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 17.08.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit