International Bank Rec. Dev.DL-Bonds 2015(25)
[Valor: 29034741 / ISIN: US459058EP48]

International Bank for Reconstruction and Development () - Последние котировки

106,95 0,00 0,00 %
Время 22:25:25 Дата 16.09.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 106,95
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

International Bank for Reconstruction and Development (US459058EP48) - Основные данные

Купон (%) 2,5000 Доходность (%) 0,67
Дюрация 3,2980 Модифицированная дюрация 3,2759
НКД (%) 0,3397 Срок погашения 29.07.2025

International Bank for Reconstruction and Development (US459058EP48) - О выпуске

Облигации International Bank for Reconstruction and Development со сроком погашения 29.07.2025 и купоном в размере 2,5000% размещены 29.07.2015. Объем выпуска 4,35 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 107,49 USD годовая доходность составляет 0,67%.

Добавить или редактировать инструмент

International Bank for Reconstruction and Development - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

International Bank for Reconstruction and Development - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US459058EP48
Эмитент International Bank for Reconstruction and Development
Страна
Выпуск
Эмитент International Bank for Reconstruction and Development
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 4 350 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,69
Дата выпуска 29.07.2015
Купон
Купон 2,500%
Первая купонная выплата 29.01.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 29.07.2025
Ближайшая купонная выплата 29.01.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 29.07.2015
Последняя купонная выплата 28.07.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 28.01.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit