International Bank Rec. Dev.DL-Bonds 2016(21)
[Valor: 33967753 / ISIN: US459058FP39]

International Bank for Reconstruction and Development () - Последние котировки

100,80 0,00 0,00 %
Время 17:35:18 Дата 20.01.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 100,80
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 99,56 Макс. 52 нед. 101,44
Биржа

International Bank for Reconstruction and Development (US459058FP39) - Основные данные

Купон (%) 1,3750 Доходность (%) 0,16
Дюрация 1,3126 Модифицированная дюрация 1,3105
НКД (%) 0,4634 Срок погашения 20.09.2021

International Bank for Reconstruction and Development (US459058FP39) - О выпуске

Облигации International Bank for Reconstruction and Development со сроком погашения 20.09.2021 и купоном в размере 1,3750% размещены 20.09.2016. Объем выпуска 3,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,33 USD годовая доходность составляет 0,16%.

Добавить или редактировать инструмент

International Bank for Reconstruction and Development - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

International Bank for Reconstruction and Development - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US459058FP39
Эмитент International Bank for Reconstruction and Development
Страна
Выпуск
Эмитент International Bank for Reconstruction and Development
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 3 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,84
Дата выпуска 20.09.2016
Купон
Купон 1,375%
Первая купонная выплата 20.03.2017
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 20.09.2021
Ближайшая купонная выплата 20.03.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 20.09.2016
Последняя купонная выплата 19.09.2021
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 17.01.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit