International Bank Rec. Dev.DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)
[Valor: 49292540 / ISIN: US459058HC08]

International Bank for Reconstruction and Development () - Последние котировки

99,97 0,05 0,05 %
Время 17:15:46 Дата 12.08.2022
Открытие 100,14 Пред. закр. 99,97
Минимум 99,97 Максимум 100,14
Мин. 52 нед. 99,61 Макс. 52 нед. 100,35
Биржа

International Bank for Reconstruction and Development (US459058HC08) - Основные данные

Купон (%) 1,4282 Доходность (%) 1,47
Дюрация 1,8297 Модифицированная дюрация 1,8032
НКД (%) 0,0233 Срок погашения 06.08.2024

International Bank for Reconstruction and Development (US459058HC08) - О выпуске

Облигации International Bank for Reconstruction and Development со сроком погашения 06.08.2024 и купоном в размере 1,4282% размещены 06.08.2019. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,92 USD годовая доходность составляет 1,47%.

Добавить или редактировать инструмент

International Bank for Reconstruction and Development - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

International Bank for Reconstruction and Development - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US459058HC08
Эмитент International Bank for Reconstruction and Development
Страна
Выпуск
Эмитент International Bank for Reconstruction and Development
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 06.08.2019
Купон
Купон 1,428%
Первая купонная выплата 06.11.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 06.08.2024
Ближайшая купонная выплата 06.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 06.08.2019
Последняя купонная выплата 05.08.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 27.01.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit