International Bank Rec. Dev.DL-Medium-Term Nts 2018(25)
[Valor: 40340861 / ISIN: US45905US700]

International Bank for Reconstruction and Development () - Последние котировки

98,15 -0,07 -0,07 %
Время 09:19:21 Дата 12.08.2022
Открытие 98,15 Пред. закр. 98,15
Минимум 98,15 Максимум 98,15
Мин. 52 нед. 97,16 Макс. 52 нед. 107,27
Биржа

International Bank for Reconstruction and Development (US45905US700) - Основные данные

Купон (%) 2,7500 Доходность (%) 3,51
Дюрация 2,3469 Модифицированная дюрация 2,2674
НКД (%) 0,0299 Срок погашения 08.02.2025

International Bank for Reconstruction and Development (US45905US700) - О выпуске

Облигации International Bank for Reconstruction and Development со сроком погашения 08.02.2025 и купоном в размере 2,7500% размещены 08.02.2018. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 3,51%.

Добавить или редактировать инструмент

International Bank for Reconstruction and Development - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

International Bank for Reconstruction and Development - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US45905US700
Эмитент International Bank for Reconstruction and Development
Страна
Выпуск
Эмитент International Bank for Reconstruction and Development
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,61
Дата выпуска 08.02.2018
Купон
Купон 2,750%
Первая купонная выплата 08.08.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 08.02.2025
Ближайшая купонная выплата 08.02.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 08.02.2018
Последняя купонная выплата 07.02.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 27.01.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit