International Bank Rec. Dev.DL-Notes 2018(23)
[Valor: 43833082 / ISIN: US459058GL16]

International Bank for Reconstruction and Development () - Последние котировки

98,76 0,06 0,06 %
Время 22:25:21 Дата 30.09.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 98,76
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

International Bank for Reconstruction and Development (US459058GL16) - Основные данные

Купон (%) 3,0000 Доходность (%) 4,42
Дюрация 0,9606 Модифицированная дюрация 0,9199
НКД (%) 0,0249 Срок погашения 27.09.2023

International Bank for Reconstruction and Development (US459058GL16) - О выпуске

Облигации International Bank for Reconstruction and Development со сроком погашения 27.09.2023 и купоном в размере 3,0000% размещены 27.09.2018. Объем выпуска 4 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,73 USD годовая доходность составляет 4,42%.

Добавить или редактировать инструмент

International Bank for Reconstruction and Development - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

International Bank for Reconstruction and Development - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US459058GL16
Эмитент International Bank for Reconstruction and Development
Страна
Выпуск
Эмитент International Bank for Reconstruction and Development
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 4 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,59
Дата выпуска 27.09.2018
Купон
Купон 3,000%
Первая купонная выплата 27.03.2019
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 27.09.2023
Ближайшая купонная выплата 27.03.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 27.09.2018
Последняя купонная выплата 26.09.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 27.01.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit