International Bank Rec. Dev.DL-Notes 2020(25)
[Valor: 57844198 / ISIN: US459058JL88]

International Bank for Reconstruction and Development () - Последние котировки

96,52 0,00 0,00 %
Время 22:25:38 Дата 25.01.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 96,52
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

International Bank for Reconstruction and Development (US459058JL88) - Основные данные

Купон (%) 0,5000 Доходность (%) 1,46
Дюрация 3,1918 Модифицированная дюрация 3,1459
НКД (%) 0,1236 Срок погашения 28.10.2025

International Bank for Reconstruction and Development (US459058JL88) - О выпуске

Облигации International Bank for Reconstruction and Development со сроком погашения 28.10.2025 и купоном в размере 0,5000% размещены 28.10.2020. Объем выпуска 6 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 97,04 USD годовая доходность составляет 1,46%.

Добавить или редактировать инструмент

International Bank for Reconstruction and Development - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

International Bank for Reconstruction and Development - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US459058JL88
Эмитент International Bank for Reconstruction and Development
Страна
Выпуск
Эмитент International Bank for Reconstruction and Development
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 6 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,89
Дата выпуска 28.10.2020
Купон
Купон 0,500%
Первая купонная выплата 28.04.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 28.10.2025
Ближайшая купонная выплата 28.04.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 28.10.2020
Последняя купонная выплата 27.10.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 26.10.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit