International Bank Rec. Dev.DL-Notes 2021(31)
[Valor: 59804021 / ISIN: US459058JR58]

International Bank for Reconstruction and Development () - Последние котировки

86,68 -1,14 -1,30 %
Время 22:25:42 Дата 05.08.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 86,68
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 97,17 Макс. 52 нед. 97,17
Биржа

International Bank for Reconstruction and Development (US459058JR58) - Основные данные

Купон (%) 1,2500 Доходность (%) 2,88
Дюрация 6,6487 Модифицированная дюрация 6,4624
НКД (%) 0,6077 Срок погашения 10.02.2031

International Bank for Reconstruction and Development (US459058JR58) - О выпуске

Облигации International Bank for Reconstruction and Development со сроком погашения 10.02.2031 и купоном в размере 1,2500% размещены 10.02.2021. Объем выпуска 3,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 87,23 USD годовая доходность составляет 2,88%.

Добавить или редактировать инструмент

International Bank for Reconstruction and Development - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

International Bank for Reconstruction and Development - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US459058JR58
Эмитент International Bank for Reconstruction and Development
Страна
Выпуск
Эмитент International Bank for Reconstruction and Development
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 3 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,74
Дата выпуска 10.02.2021
Купон
Купон 1,250%
Первая купонная выплата 10.08.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 10.02.2031
Ближайшая купонная выплата 10.08.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 10.02.2021
Последняя купонная выплата 09.02.2031
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 27.01.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit