ММВБ 3 135 1,3%  Nasdaq 12 094 0,5%  Биткойн 17 999 -4,0%  USD/RUB 75,6220 0,0% 
РТС 1 302 1,1%  S&P500 3 630 -0,2%  Нефть 48,9 0,0%  EUR/RUB 90,1520 0,0% 
Dow 29 872 -0,6%  FTSE100 6 391 -0,6%  Золото 1 810 0,1%  EUR/USD 1,1923 0,1% 

International Development Association - Облигации - Купон 0,75% - Срок погашения 12.12.2024
[ISIN: XS2107314663]

International Development Association () - Последние котировки

101,97 0,07 0,07 %
Время 08:42:53 Дата 26.11.2020
Открытие 101,97 Пред. закр. 101,90
Минимум 101,97 Максимум 101,97
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

International Development Association (XS2107314663) - Основные данные

Купон (%) 0,7500 Доходность (%) 0,28
Дюрация 3,9708 Модифицированная дюрация 3,9598
НКД (%) 0,7172 Срок погашения 12.12.2024

Рейтинг Moody`s облигации International Development Association

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 28.01.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

International Development Association (XS2107314663) - О выпуске

Облигации International Development Association со сроком погашения 12.12.2024 и купоном в размере 0,7500% размещены 24.01.2020. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,48 GBP годовая доходность составляет 0,28%.

Добавить или редактировать инструмент

International Development Association - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

International Development Association - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2107314663
Эмитент International Development Association
Страна
Выпуск
Эмитент International Development Association
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,83
Дата выпуска 24.01.2020
Купон
Купон 0,750%
Первая купонная выплата 12.12.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 12.12.2024
Ближайшая купонная выплата 12.12.2020
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 24.01.2020
Последняя купонная выплата 11.12.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

International Development Association - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2187525196 10.06.2027 0,7500% 0,7784
XS2233265953 23.09.2025 0,3750% 0,5307
pagehit