Intl.Fin.Fac.for ImmunisationDL-Medium-Term Notes 2021(26)
[Valor: 111140286 / ISIN: XS2333299324]

International Finance Facility for Immunisation () - Последние котировки

100,50 0,00 0,00 %
Время 22:25:50 Дата 22.09.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 100,50
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

International Finance Facility for Immunisation (XS2333299324) - Основные данные

Купон (%) 1,0000 Доходность (%) 0,89
Дюрация 3,5210 Модифицированная дюрация 3,4900
НКД (%) 0,4235 Срок погашения 21.04.2026

International Finance Facility for Immunisation (XS2333299324) - О выпуске

Облигации International Finance Facility for Immunisation со сроком погашения 21.04.2026 и купоном в размере 1,0000% размещены 21.04.2021. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,52 USD годовая доходность составляет 0,89%.

Добавить или редактировать инструмент

International Finance Facility for Immunisation - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

International Finance Facility for Immunisation - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2333299324
Эмитент International Finance Facility for Immunisation
Страна
Выпуск
Эмитент International Finance Facility for Immunisation
Тип облигаций Гособлигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,70
Дата выпуска 21.04.2021
Купон
Купон 1,000%
Первая купонная выплата 21.10.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 21.04.2026
Ближайшая купонная выплата 21.10.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 21.04.2021
Последняя купонная выплата 20.04.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa1
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 23.04.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit