IPD 3 B.V.EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S
[Valor: 58448241 / ISIN: XS2262839603]

IPD 3 B.V. () - Последние котировки

100,74 0,10 0,10 %
Время 17:39:46 Дата 24.02.2021
Открытие 100,94 Пред. закр. 100,64
Минимум 100,74 Максимум 100,94
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

IPD 3 B.V. (XS2262839603) - Основные данные

Купон (%) 5,5000 Доходность (%) 5,34
Дюрация 2,4451 Модифицированная дюрация 2,3211
НКД (%) 1,2986 Срок погашения 01.12.2025

IPD 3 B.V. (XS2262839603) - О выпуске

Облигации IPD 3 B.V. со сроком погашения 01.12.2025 и купоном в размере 5,5000% размещены 25.11.2020. Объем выпуска 200 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 102,21 EUR годовая доходность составляет 5,34%.

Добавить или редактировать инструмент

IPD 3 B.V. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

IPD 3 B.V. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2262839603
Эмитент IPD 3 B.V.
Страна Нидерланды
Выпуск
Эмитент IPD 3 B.V.
Тип облигаций Корпоративные облигации стран еврозоны (за исключением Германии)
Объём выпуска 200 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 98,50
Дата выпуска 25.11.2020
Купон
Купон 5,500%
Первая купонная выплата 01.03.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 01.12.2025
Ближайшая купонная выплата 01.03.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 25.11.2020
Последняя купонная выплата 30.11.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 25.11.2020
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг B3
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 18.11.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit