ММВБ 2 205 -0,1%  Nasdaq 11 128 0,9%  Биткойн 20 182 -0,3%  USD/RUB 55,0250 -1,7% 
РТС 1 249 -2,2%  S&P500 3 825 1,1%  Нефть 113,6 -0,2%  EUR/RUB 57,3883 -1,7% 
Dow 31 097 1,1%  FTSE100 7 233 0,9%  Золото 1 810 0,1%  EUR/USD 1,0429 0,1% 

Itaú Unibanco Holding S.A. [Cayman Islands Branch] () - Последние котировки

93,88 -0,21 -0,22 %
Время 12:05:22 Дата 06.07.2022
Открытие 94,13 Пред. закр. 94,09
Минимум 93,77 Максимум 94,13
Мин. 52 нед. 93,18 Макс. 52 нед. 102,33
Биржа

Itaú Unibanco Holding S.A. [Cayman Islands Branch] (US46556MAM47) - Основные данные

Купон (%) 4,5000 Доходность (%) 5,50
Дюрация 5,4427 Модифицированная дюрация 5,1592
НКД (%) 0,5625 Срок погашения 21.11.2029

Itaú Unibanco Holding S.A. [Cayman Islands Branch] (US46556MAM47) - О выпуске

Облигации Itaú Unibanco Holding S.A. [Cayman Islands Branch] со сроком погашения 21.11.2029 и купоном в размере 4,5000% размещены 21.11.2019. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 94,75 USD годовая доходность составляет 5,50%.

Добавить или редактировать инструмент

Itaú Unibanco Holding S.A. [Cayman Islands Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Itaú Unibanco Holding S.A. [Cayman Islands Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US46556MAM47
Эмитент Itaú Unibanco Holding S.A. [Cayman Islands Branch]
Страна Бразилия
Выпуск
Эмитент Itaú Unibanco Holding S.A. [Cayman Islands Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 21.11.2019
Купон
Купон 4,500%
Первая купонная выплата 21.05.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Сначала фиксированный купон, потом переменный
Дата погашения 21.11.2029
Ближайшая купонная выплата 21.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 21.11.2019
Последняя купонная выплата 20.11.2029
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения на любую дату выплаты процентов
Расторжение возможно на 21.11.2024
Выкупная цена при расторжении 100

Itau Unibanco Holding Cayman Islands Branch - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
US46556M2A90 15.04.2031 3,8750% 5,6596
US46556MAJ18 13.05.2023 5,1250% 4,3099
pagehit