Itau Unibanco Holding S.A.DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S
[Valor: 52079184 / ISIN: US46556KAA43]

Itau Unibanco Holding S.A. () - Последние котировки

99,88 0,05 0,05 %
Время 17:32:11 Дата 20.05.2022
Открытие 99,85 Пред. закр. 99,88
Минимум 99,60 Максимум 99,88
Мин. 52 нед. 98,95 Макс. 52 нед. 102,25
Биржа

Itau Unibanco Holding S.A. (US46556KAA43) - Основные данные

Купон (%) 2,9000 Доходность (%) 3,16
Дюрация 0,0273 Модифицированная дюрация 0,0265
НКД (%) 0,9293 Срок погашения 24.01.2023

Itau Unibanco Holding S.A. (US46556KAA43) - О выпуске

Облигации Itau Unibanco Holding S.A. со сроком погашения 24.01.2023 и купоном в размере 2,9000% размещены 24.01.2020. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,05 USD годовая доходность составляет 3,16%.

Добавить или редактировать инструмент

Itau Unibanco Holding S.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Itau Unibanco Holding S.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US46556KAA43
Эмитент Itau Unibanco Holding S.A.
Страна Бразилия
Выпуск
Эмитент Itau Unibanco Holding S.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 24.01.2020
Купон
Купон 2,900%
Первая купонная выплата 24.07.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 24.01.2023
Ближайшая купонная выплата 24.07.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 24.01.2020
Последняя купонная выплата 23.01.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit