Itau Unibanco Holding S.A.DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S
[Valor: 52073514 / ISIN: US46556KAB26]

Itau Unibanco Holding S.A. () - Последние котировки

97,09 0,15 0,15 %
Время 17:32:11 Дата 20.05.2022
Открытие 96,88 Пред. закр. 97,09
Минимум 96,78 Максимум 97,09
Мин. 52 нед. 96,21 Макс. 52 нед. 103,25
Биржа

Itau Unibanco Holding S.A. (US46556KAB26) - Основные данные

Купон (%) 3,2500 Доходность (%) 4,49
Дюрация 1,8242 Модифицированная дюрация 1,7459
НКД (%) 1,0414 Срок погашения 24.01.2025

Itau Unibanco Holding S.A. (US46556KAB26) - О выпуске

Облигации Itau Unibanco Holding S.A. со сроком погашения 24.01.2025 и купоном в размере 3,2500% размещены 24.01.2020. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 97,375 USD годовая доходность составляет 4,49%.

Добавить или редактировать инструмент

Itau Unibanco Holding S.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Itau Unibanco Holding S.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US46556KAB26
Эмитент Itau Unibanco Holding S.A.
Страна Бразилия
Выпуск
Эмитент Itau Unibanco Holding S.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 24.01.2020
Купон
Купон 3,250%
Первая купонная выплата 24.07.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 24.01.2025
Ближайшая купонная выплата 24.07.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 24.01.2020
Последняя купонная выплата 23.01.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit