Japan Bk Internat. CooperationDL-Bonds 2020(23)
[Valor: 54799406 / ISIN: US471048CH97]

Japan Bank for International Cooperation () - Последние котировки

97,86 -0,02 -0,02 %
Время 17:34:22 Дата 12.08.2022
Открытие 97,86 Пред. закр. 97,86
Минимум 97,86 Максимум 97,88
Мин. 52 нед. 97,59 Макс. 52 нед. 100,60
Биржа

Japan Bank for International Cooperation (US471048CH97) - Основные данные

Купон (%) 0,6250 Доходность (%) 3,44
Дюрация 0,3266 Модифицированная дюрация 0,3157
НКД (%) 0,1393 Срок погашения 22.05.2023

Japan Bank for International Cooperation (US471048CH97) - О выпуске

Облигации Japan Bank for International Cooperation со сроком погашения 22.05.2023 и купоном в размере 0,6250% размещены 22.05.2020. Объем выпуска 2 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 98,41 USD годовая доходность составляет 3,44%.

Добавить или редактировать инструмент

Japan Bank for International Cooperation - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Japan Bank for International Cooperation - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US471048CH97
Эмитент Japan Bank for International Cooperation
Страна Япония
Выпуск
Эмитент Japan Bank for International Cooperation
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 2 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,58
Дата выпуска 22.05.2020
Купон
Купон 0,625%
Первая купонная выплата 22.11.2020
Номинал 2000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 22.05.2023
Ближайшая купонная выплата 22.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 22.05.2020
Последняя купонная выплата 21.05.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг A1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.03.2022
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit