Japan Bk Internat. CooperationDL-Bonds 2020(23) DTC
[Valor: 57110435 / ISIN: US471048CK27]

Japan Bank for International Cooperation () - Последние котировки

98,52 0,05 0,05 %
Время 17:35:53 Дата 21.01.2022
Открытие 98,50 Пред. закр. 98,52
Минимум 98,50 Максимум 98,52
Мин. 52 нед. 97,03 Макс. 52 нед. 100,09
Биржа

Japan Bank for International Cooperation (US471048CK27) - Основные данные

Купон (%) 0,3750 Доходность (%) 1,32
Дюрация 0,9308 Модифицированная дюрация 0,9187
НКД (%) 0,1326 Срок погашения 15.09.2023

Japan Bank for International Cooperation (US471048CK27) - О выпуске

Облигации Japan Bank for International Cooperation со сроком погашения 15.09.2023 и купоном в размере 0,3750% размещены 17.09.2020. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,64 USD годовая доходность составляет 1,32%.

Добавить или редактировать инструмент

Japan Bank for International Cooperation - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Japan Bank for International Cooperation - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US471048CK27
Эмитент Japan Bank for International Cooperation
Страна Япония
Выпуск
Эмитент Japan Bank for International Cooperation
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,87
Дата выпуска 17.09.2020
Купон
Купон 0,375%
Первая купонная выплата 15.03.2021
Номинал 2000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.09.2023
Ближайшая купонная выплата 15.03.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 17.09.2020
Последняя купонная выплата 14.09.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг A1
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 11.09.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit