Jeff.Gr.LLC/Je.Gr.Cap.Fin.Inc.DL-Notes 2017(17/27)
[Valor: 35311609 / ISIN: US47233JAG31]

Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. () - Последние котировки

118,06 0,07 0,06 %
Время 17:33:20 Дата 22.01.2021
Открытие 118,13 Пред. закр. 118,06
Минимум 118,04 Максимум 118,24
Мин. 52 нед. 93,22 Макс. 52 нед. 118,28
Биржа

Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. (US47233JAG31) - Основные данные

Купон (%) 4,8500 Доходность (%) 1,67
Дюрация 9,7416 Модифицированная дюрация 9,5820
НКД (%) 0,0938 Срок погашения 15.01.2027

Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. (US47233JAG31) - О выпуске

Облигации Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. со сроком погашения 15.01.2027 и купоном в размере 4,8500% размещены 17.01.2017. Объем выпуска 750 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 118,831 USD годовая доходность составляет 1,67%.

Добавить или редактировать инструмент

Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US47233JAG31
Эмитент Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc.
Страна США
Выпуск
Эмитент Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 750 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,41
Дата выпуска 17.01.2017
Купон
Купон 4,850%
Первая купонная выплата 15.07.2017
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.01.2027
Ближайшая купонная выплата 15.07.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 17.01.2017
Последняя купонная выплата 14.01.2027
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 17.01.2017
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Baa3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 15.04.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit