Jeff.Gr.LLC/Je.Gr.Cap.Fin.Inc.DL-Notes 2018(18/30)
[Valor: 40013850 / ISIN: US47233JBH05]

Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. () - Последние котировки

112,08 -0,49 -0,44 %
Время 17:32:27 Дата 26.02.2021
Открытие 111,26 Пред. закр. 112,08
Минимум 111,26 Максимум 112,53
Мин. 52 нед. 69,60 Макс. 52 нед. 117,24
Биржа

Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. (US47233JBH05) - Основные данные

Купон (%) 4,1500 Доходность (%) 2,56
Дюрация 6,7130 Модифицированная дюрация 6,5457
НКД (%) 0,3898 Срок погашения 23.01.2030

Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. (US47233JBH05) - О выпуске

Облигации Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. со сроком погашения 23.01.2030 и купоном в размере 4,1500% размещены 23.01.2018. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 112,977 USD годовая доходность составляет 2,56%.

Добавить или редактировать инструмент

Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US47233JBH05
Эмитент Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc.
Страна США
Выпуск
Эмитент Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 98,97
Дата выпуска 23.01.2018
Купон
Купон 4,150%
Первая купонная выплата 23.07.2018
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 23.01.2030
Ближайшая купонная выплата 23.07.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 23.01.2018
Последняя купонная выплата 22.01.2030
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 23.01.2018
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Baa3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 15.04.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit