Jeff.Gr.LLC/Je.Gr.Cap.Fin.Inc.DL-Notes 2020(20/32)
[Valor: 57451862 / ISIN: US47233JDX37]

Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. () - Последние котировки

97,99 -0,67 -0,68 %
Время 17:38:49 Дата 26.02.2021
Открытие 97,27 Пред. закр. 97,99
Минимум 97,27 Максимум 97,99
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. (US47233JDX37) - Основные данные

Купон (%) 2,7500 Доходность (%) 2,89
Дюрация 8,2310 Модифицированная дюрация 8,0000
НКД (%) 1,0124 Срок погашения 15.10.2032

Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. (US47233JDX37) - О выпуске

Облигации Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. со сроком погашения 15.10.2032 и купоном в размере 2,7500% размещены 07.10.2020. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 103,179 USD годовая доходность составляет 2,89%.

Добавить или редактировать инструмент

Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US47233JDX37
Эмитент Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc.
Страна США
Выпуск
Эмитент Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 98,97
Дата выпуска 07.10.2020
Купон
Купон 2,750%
Первая купонная выплата 15.04.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.10.2032
Ближайшая купонная выплата 15.04.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 07.10.2020
Последняя купонная выплата 14.10.2032
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 07.10.2020
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Baa3
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 07.10.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit