Купон (%) | 3,8014 | Доходность (%) | |
Дюрация | Модифицированная дюрация | ||
НКД (%) | Срок погашения | 15.08.2048 |
JPMBB Coml Mte Sec. Tr. 15-C31DL-Certs 2015(25.48) Cl.A-3
[Valor: 29599454 / ISIN: US46644YAU47]
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C31 (US46644YAU47) - Основные данные
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C31 (US46644YAU47) - О выпуске
Облигации JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C31 со сроком погашения 15.08.2048 и купоном в размере 3,8014% размещены 01.08.2015. Объем выпуска 515,534 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в годовая доходность составляет %.
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C31 - Подробно
Фундаментальные данные | |
ISIN | US46644YAU47 |
Эмитент | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C31 |
Страна | США |
Выпуск | |
Эмитент | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C31 |
Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
Объём выпуска | 515 534 000 |
Валюта | USD |
Цена выпуска | |
Дата выпуска | 01.08.2015 |
Купон | |
Купон | 3,801% |
Первая купонная выплата | 15.09.2015 |
Номинал | 1 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Авансовые проценты |
Ставка купона | |
Дата погашения | 15.08.2048 |
Ближайшая купонная выплата | 15.02.2021 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 12.0 |
Дата начала начисления купонов | 01.08.2015 |
Последняя купонная выплата | 31.07.2048 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
Рейтинг Moody`s
Рейтинг | Aaa |
Обновление рейтинга | AFFIRM |
Дата рейтинга | 31.01.2020 |
Cписок наблюдения | |
Описание списка наблюдения | |
Дата списка наблюдения |