Key Bank N.A.DL-Notes 2016(26)
[Valor: 32635264 / ISIN: US49327V2A11]

KeyBank N.A. () - Последние котировки

95,86 0,00 0,00 %
Время 09:08:10 Дата 09.08.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 95,86
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 93,37 Макс. 52 нед. 108,95
Биржа

KeyBank N.A. (US49327V2A11) - Основные данные

Купон (%) 3,4000 Доходность (%) 4,59
Дюрация 2,9292 Модифицированная дюрация 2,8008
НКД (%) 0,7484 Срок погашения 20.05.2026

KeyBank N.A. (US49327V2A11) - О выпуске

Облигации KeyBank N.A. со сроком погашения 20.05.2026 и купоном в размере 3,4000% размещены 20.05.2016. Объем выпуска 600 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в USD годовая доходность составляет 4,59%.

Добавить или редактировать инструмент

KeyBank N.A. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

KeyBank N.A. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN US49327V2A11
Эмитент KeyBank N.A.
Страна США
Выпуск
Эмитент KeyBank N.A.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 600 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,76
Дата выпуска 20.05.2016
Купон
Купон 3,400%
Первая купонная выплата 20.11.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 20.05.2026
Ближайшая купонная выплата 20.11.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 20.05.2016
Последняя купонная выплата 19.05.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 25.01.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit